Finanz
Allgemein
Die Kundenkartei beinhaltet ein Finanzmodul im Sinne eines Finanzjournal.
Im Finanzjournal werden für die Ein– und Verkäufe jeweils Buchungssätze erstellt.
- Mit dem Finanzmodule wird aus jedem Verkauf und Einkauf ein Buchungssatz erstellt
- Eigene Buchungen können Sie hinzufügen.
- Beinhaltet ein Länderspezifischen Kontenplan
- Den Kontenplan können Sie ergänzen und erweitern.
Dennoch beinhaltet es nicht alle Funktionen eines reinen Buchhaltungsprogramm. Vor allem erlaubt das Modul zu jeder Zeit eine Rechnung zu ändern was einen direkten Einfluss auf die Buchhaltung hat.
Das Finanzmodul es ist kein geprüftes Buchhaltungsprogram.
Basis Konfiguration
Für das Finanzmodul sind folgende Konfigurationen vorhanden
- Standard länderspezifischer Kontenplan
- Standard Buchungssätze für Ein– und Verkauf
- Standard Zahlungsmittel
Standard Kontenplan
Bei der Installation wird der Kontenplan für Ihr Land eingerichtet. Unter Administration –> Finanzmodul –> Kontenplan finden Sie den Kontenplan.
Gemäss den Vorgaben sind die Konten in Gruppen unterteilt:
- Aktiven
- Passiven
- Aufwand
- Ertrag
** für die korrekte Erstellung des Reports ist es wichtig, dass die Konten in der korrekten Gruppe zugeordnet sind**
Den Kontenplan können Sie mit eigenen Konten erweitern.
Der Kontenplan verwenden Sie um die Konten für den Buchungssatz bei einem Verkauf zu bestimmen. Dazu gibt es die Einstellungen für Verkauf und Einkauf unter 'Buchungsvorlagen' und die Zahlungsmittel unter dem entsprechenden Tab.
Neues Konto erstellen
Ein neues Konto erstellen Sie im Kontenplan.
Klicken Sie dazu auf den Knopf.
damit sich die Eingabemaske für das Konto öffnet.
Als erste Angabe bestimmen Sie die Kontengruppe. Diese ist wichtig damit das Konto korrekt im Ein-/Ausgabereport und weiteren Finanzreports dargestellt werden kann.
Als zweite Angabe bestimmen Sie die Kontonummer. Diese finden Sie zum einen im gewählten Kontenplan und/oder nach Absprache mit Ihrem Buchhalter. Die Nummer soll 4-stellig sein. Daneben bestimmen Sie einen Namen, eine Beschreibung und welchen Standardtext im Buchungssatz verwendet werden soll.
Grundeinstellung Buchungsvorgaben
In den Buchungsvorgaben bestimmen Sie welches Aufwands- und Ertragskonto verwendet werden soll.
Grundeinstellung Zahlungsmittel
Mit der Einstellung der Zahlungsmittel, bestimmen Sie welches Geldkonto für den Buchungssatz verwendet werden soll.
Module Finanz
Das Finanzjournal finden Sie unter 'Buchung'.
Es zeigt den Umsatz im Kalenderjahr Die einzelnen Finanzbuchungen als Journal Die Konten für das Kalenderjahr Das Finanzjournal ist in 2 Teile unterteilt. Auf der linken Seite finden Sie die Übersicht für das Kalenderjahr und auf der rechten Seite entweder die einzelnen Transaktionen oder Details zu den Konten.
Finanzjournal
Das Finanzjournal zeigt jede Transaction im Kalenderjahr.
Ein Eintrag oder eine Transaktion wird erstellt wenn entweder eine Rechnung bezahlt wird, also wenn das 'Bezahlt am' Datum in der Rechnung gesetzt wird oder eine manuelle Buchung erstellt wird.
Für eine Rechnung können folgende Einträge entsprechen:
Jeder Artikel welcher Sie verkaufen ist einem Konto zugeordent. Dieses finden Sie in den Stammdaten. Für alle Artikel des gleichen Konto wird ein Eintrag erstellt. Wenn das Lieferdatum nicht gleich dem Bezahldatum ist, werden 2 Einträge erstellt. Im ersten Eintrag wird der Warenverkauf belastet zugunsten des Durchlaufkonto. Am Bezahldatum wird dann das Durchlaufkonto belastet und der Betrag dem Geldkonto gutgeschrieben Einzelne Transaktionen können Sie mit dem Sucher finden. Geben Sie dazu den Suchtext in das Textfeld ein.
Konten
Im zweiten Tab erhalten Sie Details zu den Konten.Dabei werden die Soll und Haben Werte und das Saldo berechnet.
Neue Buchung erstellen
Eine neue oder manuelle Buchung können Sie im Tab Finanzjournal erstellen. Klicken Sie dabei auf das Icon
Dadurch öffnet sich die Eingabemaske
Eine manuelle Buchung besteht immer aus einem Ursprungskonto und einem Gegenkonto.
Als Ursprungskonto wird ein Aktiv- oder Passivkonto wählbar sein.
Mit dem Buchungstyp bestimmen Sie ob Geld entnommen wird um etwas zu bezahlen oder Geld eingenommen wird zB aus einem Verkauf.
Im Beispiel verbuchen Sie Adresskleber welche Sie aus der Kasse bar bezahlen. Somit wählen Sie als
- den Buchungstyp -> Ausgaben
- das Geldkonto -> Bargeldkonto
- das Aufwandskonto -> Werbeaufwand
Reports
Finanzbericht
Der Finanzbericht oder Finanzreport gibt eine Übersicht einer Zeitperiode.
Der Report kann entweder vom Buchung oder unter Reports erstellt werden.
Der Finanzbericht beinhaltet folgende Abschnitte:
- Titelseite mit allgemeinen Angaben inkl der Zeitperiode des Reports
- Gesamtaufwand, Gesamtertrag und Gesamterfolg
- Kontenübersicht der Aktiv und Passivkonten
- Kontenübersicht der Aufwand und Ertragskonten
- Finanzjournal nach Datum
- Finanzjournal nach Konten
- Übersicht der Artikel für die Tätigkeit
Der Report basiert auf einer Vorlage welche Sie aus der Vorlagen Börse nachladen können. laden einer Vorlage aus der Vorlagen Börse
Ein– Ausgabenreport
Der Ein– Ausgabenreport beinhaltet die Summe der Ein und Auszahlungen aus einem Geldkonto, pro Monat.
**es werden nur die Bewegungen zu und weg eines Geldkonto berücksichtigt **
Finanzjournal
Das Finanzjournal ist ein Excelreport aller Buchungen während eines Zeitraum. Der Report entspricht der Darstellung in der Kundenkartei.
Excel Export
Der Excel Export beinhaltet alle Finanz Buchungen in zeitlicher Reihenfolge. Der Export kann zum Beispiel für ein Import in eine Buchhaltungsprogramm wie Banana verwendet werden.